Перенос аванса поставщику в 1С 8.3

Question

Добрый день всем!Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.88).Хотела перенести остаток по Д 76.05 в начале года на 60.02 (скорректировать, чтобы учет был дальше на 60 счете).При заполнении документа "корректировка долга" нужно выбрать "документ расчетов".В приложенном файле карточка счета.Думала, что документ будет "операция" - но такого документа нет, видимо, взаимозачет проводить надо было другим документом, а не "операцией".Хотела выровнять серединой года как-то, но сальдо нулевого нигде не остается в течение года.Сейчас уже 2014 год трогать не буду, как можно поправить остатки на начало 2015 года в такой ситуации, как в карточке, чтобы дальше учет шел правильно?Спасибо.

User 1 · Answer

Добрый день!Цитата (Ирина Балерина):При заполнении документа "корректировка долга" нужно выбрать "документ расчетов".А кнопка заполнить не помогает?Выложите скрин документа Корректировка долга. Какую операцию вы выбрали?

User 2 · Answer

Добрый день, Татьяна!Когда заполняю автоматически, выходит вся задолженность с начала взаимоотношений с этой компанией.

User 3 · Answer

Добрый день, Татьяна!Когда заполняю автоматически, выходит сумма всех оборотов Д 76.05 К 62.01 с начала взаимоотношений с этой компанией.

User 4 · Answer

Цитата (Ирина Балерина):Когда заполняю автоматически, выходит вся задолженность с начала взаимоотношений с этой компанией. Это означает, что есть только оплата. Если взаиморасчеты закрыты, то по кнопке подобрать подбираются только не закрытые сделки.Как вы оформляли операции по 76 счету? Что указывали во взаиморасчетах?

User 5 · Answer

Поступление (акт, накладная) - приходовала услуги ежемесячно (фирма А) Д20.01 К 76.05.

Потом покупатели наших услуг (фирма Б) частично гасили этой организации за нас задолженность, делала "операция" Д 76.05 фирма А К 62.01 фирма Б на сумму погашения, и так с самого начала.

В итоге сейчас на 1.01.15 осталось эти 33 коп., которые, получается, фирма Б переплатила лишних за нас.

User 6 · Answer

Цитата (Ирина Балерина):Потом покупатели наших услуг (фирма Б) частично гасили этой организации за нас задолженность, делала "операция" Д 76.05 фирма А   К 62.01Не документ корректировка долга?

User 7 · Answer

Нет, операцией, а теперь эта операция не подцепляется к корректировке,где документ расчетов, там нет даже такого.

Может, можно как- то безболезненно перенести эти копейки, бух. справкой или еще чем- то? Просто перепроводить с 2013 года все переделывать боюсь, вдруг полетит что- то, или оставить уже на 76 теперь навечно.

User 8 · Answer

Цитата (Ирина Балерина):Нет, операцией, а теперь эта операция не подцепляется к корректировке,где документ расчетов, там нет даже такого. Сформируйте ОСВ по 76 счету и поставьте все флажки на закладке Группировки. Сделки по этому контрагенту закрылись?

User 9 · Answer

Нет, все так и болтаются на остатках на начало года и те, что были за 2015 , остались незакрытыми.

User 10 · Answer

Цитата (Ирина Балерина):Нет, все так и болтаются на остатках на начало года и те, что были за 2015 , остались незакрытыми.Это результат использования Операции, есть же специальный документ - он всю аналитику и подбирает. А в балансе правильно отражаются? Вам надо их все закрыть, выложите ОСВ по 76 счету.

User 11 · Answer

К сожалению, училась "восьмерке" методом тыка, не знала вообще, как она устроена, вот теперь разгребаю...

Развернув оборотку, как Вы сказали, нашла еще контрагентов с незакрытыми таким же образом остатками (но там по одной строчке), их исправила корректировкой, научилась, спасибо Вам).

В балансе все нормально отражается.

Перенос аванса поставщику в 1С 8.3

Comments